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Accor sécurise son cash-flow

Nouvelle ligne de crédit négociée auprès d'un consortium de 5 établissements bancaires. Cette réserve permet au groupe de disposer au total de 40 mois de réserves de trésorerie.

BNP Paribas, le Crédit Agricole CIB, le Crédit Industriel et Commercial, Natixis et la Société Générale ont accordé une ligne de crédit supplémentaire de €560 millions au numéro un européen sur 12 mois assortie de deux options de renouvellement à 6 mois.

Ses réserves de liquidité se montent désormais à €4 milliards réparties comme suit :

  • 2,5 milliards d’euros de cash disponible à fin mars 2020
  • 1,2 milliards d’euros de RCF signée en juillet 2018 – non-tirée
  • 0,56 milliard d’euros de la nouvelle RCF – non-tirée"

Cette réserve vient sécuriser le fonctionnement du groupe qui avait déjà mis en place, au même titre que tous les professionnels du secteur, un plan d'économies.

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